Dynamic Global Value Fund

DYNGVFMB:CN
25.37
CAD
0.17
0.67%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.76 - 26.46
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.54
52週レンジ
22.76 - 26.46
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
25.37
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
266.630
設定日
04/07/1993
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.80 千 9.86 百万 3.58
104.71 千 9.85 百万 3.58
198.03 千 9.71 百万 3.52
173.50 千 9.63 百万 3.50
65.61 千 9.59 百万 3.48
90.90 千 9.53 百万 3.46
1.17 百万 9.26 百万 3.36
81.24 千 9.02 百万 3.27
23.11 千 8.85 百万 3.21
131.24 千 8.77 百万 3.18
企業概要
Dynamic Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses situated outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca