Dynamic Global Dividend Fund

DYNGLODH:CN
20.71
CAD
0.11
0.53%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.05 - 22.45
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
20.60
52週レンジ
19.05 - 22.45
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
20.71
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
2.119
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.3592154
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.42 千 113.42 百万 5.40
700.00 千 103.46 百万 4.92
357.40 千 102.82 百万 4.89
300.70 千 101.43 百万 4.83
846.20 千 100.13 百万 4.76
284.10 千 97.68 百万 4.65
503.40 千 97.64 百万 4.65
200.00 千 88.64 百万 4.22
530.00 千 84.57 百万 4.02
186.10 千 83.53 百万 3.97
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca