Dynamic Global Dividend Clas

DYNGLDCB:CN
9.12
CAD
0.02
0.22%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 9.92
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
9.14
52週レンジ
8.41 - 9.92
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
9.12
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
339.429
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.2401351
直近配当利回り(税込)
8.38%
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.90 千 16.78 百万 5.01
117.30 千 16.70 百万 4.98
139.70 千 16.54 百万 4.93
115.50 千 16.20 百万 4.83
83.10 千 15.04 百万 4.49
35.00 千 14.43 百万 4.31
103.50 千 13.73 百万 4.10
105.50 千 13.72 百万 4.09
149.50 千 13.68 百万 4.08
45.30 千 13.60 百万 4.06
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca