Dynamic Global Infrastructur

DYNGIIN:CN
15.24
CAD
0.02
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.42 - 16.25
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
15.22
52週レンジ
14.42 - 16.25
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
15.24
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.271
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.1109268
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
JASON GIBBS / FRANK LATSHAW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.45 千 51.59 百万 4.09
233.70 千 50.25 百万 3.99
3.48 百万 49.88 百万 3.96
1.86 百万 49.03 百万 3.89
1.22 百万 45.58 百万 3.62
252.40 千 45.29 百万 3.59
3.89 百万 45.26 百万 3.59
351.10 千 44.41 百万 3.52
6.01 百万 42.85 百万 3.40
167.50 千 41.88 百万 3.32
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca