Dynamic Global Infrastructur

DYNGIFE:CN
13.89
CAD
0.07
0.51%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.83 - 14.96
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
13.82
52週レンジ
12.83 - 14.96
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.89
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
1.176
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.3106681
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 51.45 百万 4.24
226.40 千 51.29 百万 4.23
536.75 千 44.80 百万 3.69
534.80 千 44.43 百万 3.66
1.01 百万 44.04 百万 3.63
878.45 千 43.61 百万 3.59
3.93 百万 41.44 百万 3.42
285.50 千 41.29 百万 3.40
1.03 百万 40.95 百万 3.38
202.90 千 38.96 百万 3.21
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca