Dynamic Global Dividend Fund

DYNGDTJ:CN
6.19
CAD
0.02
0.32%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.64 - 6.86
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
4.21%
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前日終値
6.21
52週レンジ
5.64 - 6.86
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
6.19
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
2.049
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.0409667
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.54 千 150.54 百万 7.42
295.90 千 101.56 百万 5.01
709.60 千 101.05 百万 4.98
846.20 千 100.18 百万 4.94
700.00 千 98.19 百万 4.84
503.40 千 91.13 百万 4.49
212.30 千 87.53 百万 4.32
625.80 千 83.01 百万 4.09
635.40 千 82.61 百万 4.07
902.20 千 82.58 百万 4.07
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca