Dynamic Global Dividend Clas
DYNGDTF:CN
10.16
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.38 - 10.20
1年トータルリターン
15.83%
年初来リターン
10.86%
前日終値
10.14
52週レンジ
8.38 - 10.20
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.16
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
278.853
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.06367
直近配当利回り（税込）
7.52%
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 25.73 千 | 25.73 百万 | 9.85 |
| 6861:JP キーエンス | 16.50 千 | 13.33 百万 | 5.10 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 57.20 千 | 12.93 百万 | 4.95 |
| FRUT:IT ﾌﾙﾀﾛﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 107.90 千 | 12.79 百万 | 4.90 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 108.50 千 | 12.78 百万 | 4.89 |
| RTN:US レイセオン | 45.80 千 | 12.75 百万 | 4.88 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 89.50 千 | 12.70 百万 | 4.86 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 40.70 千 | 10.37 百万 | 3.97 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 96.10 千 | 10.35 百万 | 3.96 |
| HII:US ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 31.00 千 | 10.31 百万 | 3.95 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca