Dynamic Global Dividend Clas
DYNGDTF:CN
10.09
CAD
0.04
0.40%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.32 - 10.15
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
11.52%
前日終値
10.05
52週レンジ
8.32 - 10.15
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.09
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
313.496
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.06367
直近配当利回り（税込）
7.57%
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 20.72 千 | 20.72 百万 | 7.45 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 58.30 千 | 14.37 百万 | 5.16 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 110.60 千 | 14.18 百万 | 5.09 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 81.30 千 | 13.78 百万 | 4.95 |
| 6861:JP キーエンス | 17.20 千 | 13.64 百万 | 4.90 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 42.70 千 | 13.37 百万 | 4.80 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 109.30 千 | 11.86 百万 | 4.26 |
| KEYS:US ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 145.10 千 | 11.05 百万 | 3.97 |
| STRS:IT ストラウス･グループ | 398.40 千 | 11.01 百万 | 3.96 |
| PGR:US プログレッシブ･コープ | 135.10 千 | 10.88 百万 | 3.91 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca