Dynamic Global Dividend Clas
DYNGDTF:CN
9.45
CAD
0.05
0.53%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 10.25
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
7.16%
前日終値
9.40
52週レンジ
8.69 - 10.25
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.45
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
347.083
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.06367
直近配当利回り（税込）
8.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 115.10 千 | 17.01 百万 | 4.90 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 58.80 千 | 16.92 百万 | 4.88 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 49.40 千 | 16.66 百万 | 4.80 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 139.20 千 | 16.47 百万 | 4.75 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 82.80 千 | 16.06 百万 | 4.63 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 46.70 千 | 16.06 百万 | 4.63 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 32.90 千 | 14.58 百万 | 4.20 |
| WST:US ｳｴｽﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 88.00 千 | 14.04 百万 | 4.05 |
| ORLY:US ｵﾗｲﾘｰ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ | 30.60 千 | 13.74 百万 | 3.96 |
| HD:US ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 50.00 千 | 13.39 百万 | 3.86 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca