Dynamic Global Dividend Clas

DYNGDTE:CN
9.40
CAD
0.09
0.97%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 10.25
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
9.31
52週レンジ
8.69 - 10.25
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.4
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
347.083
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.06367
直近配当利回り(税込)
8.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.10 千 17.01 百万 4.90
58.80 千 16.92 百万 4.88
49.40 千 16.66 百万 4.80
139.20 千 16.47 百万 4.75
82.80 千 16.06 百万 4.63
46.70 千 16.06 百万 4.63
32.90 千 14.58 百万 4.20
88.00 千 14.04 百万 4.05
30.60 千 13.74 百万 3.96
50.00 千 13.39 百万 3.86
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca