Dynamic Global Dividend Clas

DYNGDTE:CN
9.79
CAD
0.06
0.61%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 10.39
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
9.54%
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前日終値
9.85
52週レンジ
8.69 - 10.39
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.79
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
347.337
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.06367
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.30 千 15.37 百万 4.91
46.60 千 15.36 百万 4.91
46.90 千 15.29 百万 4.88
58.60 千 15.11 百万 4.82
82.60 千 14.70 百万 4.70
12.90 千 13.06 百万 4.17
112.80 千 12.70 百万 4.06
7.90 千 12.62 百万 4.03
66.80 千 12.40 百万 3.96
43.40 千 12.36 百万 3.95
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca