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Dynamic Global Dividend Clas

DYNGDLF:CN
18.15
CAD
0.13
0.72%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 18.31
1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.02
52週レンジ
13.69 - 18.31
1年トータルリターン
31.16%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
18.1463
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
951.116
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.6064686
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.39 千 53.39 百万 5.76
300.50 千 46.66 百万 5.03
262.60 千 44.28 百万 4.78
131.90 千 39.09 百万 4.22
229.30 千 38.20 百万 4.12
55.40 千 38.11 百万 4.11
229.50 千 37.54 百万 4.05
48.60 千 37.49 百万 4.05
73.20 千 35.71 百万 3.85
120.70 千 32.07 百万 3.46
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca