Dynamic Global Discovery Fun
DYNGDIB:CN
26.46
CAD
0.34
1.30%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.67 - 26.93
1年トータルリターン
38.60%
年初来リターン
3.89%
前日終値
26.12
52週レンジ
18.67 - 26.93
1年トータルリターン
40.64%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
26.4605
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2021)
1.043
設定日
07/30/2004
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.5498687
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6383:JP ダイフク | 380.00 千 | 78.38 百万 | 7.56 |
| IFCN:SW ｲﾝﾌｨｺﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 43.00 千 | 59.69 百万 | 5.76 |
| SWTQ:SW ｼｭﾜｲﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 26.70 千 | 59.09 百万 | 5.70 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 360.00 千 | 55.90 百万 | 5.39 |
| HEXAB:SS ﾍｷｻｺﾞﾝ | 390.00 千 | 43.70 百万 | 4.22 |
| RMS:FP エルメス･インターナショナル | 33.00 千 | 43.07 百万 | 4.16 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 260.00 千 | 42.52 百万 | 4.10 |
| 6965:JP 浜松ホトニクス | 575.00 千 | 42.47 百万 | 4.10 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 140.00 千 | 41.91 百万 | 4.04 |
| SIKA:SW シーカ | 120.00 千 | 41.70 百万 | 4.02 |
企業概要
Dynamic Global Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term growth of capital. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses based outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca