Dynamic Global Discovery Cla
DYNGDFN:CN
14.91
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.47 - 15.01
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
8.80%
前日終値
14.91
52週レンジ
12.47 - 15.01
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
14.91
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
87.397
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.2390047
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SWTQ:SW ｼｭﾜｲﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 3.40 千 | 5.21 百万 | 6.52 |
| 6861:JP キーエンス | 6.40 千 | 5.17 百万 | 6.46 |
| FRUT:IT ﾌﾙﾀﾛﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 43.20 千 | 5.12 百万 | 6.40 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 22.60 千 | 5.11 百万 | 6.38 |
| NOC:US ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ | 11.10 千 | 5.00 百万 | 6.25 |
| IFCN:SW ｲﾝﾌｨｺﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.30 千 | 4.99 百万 | 6.24 |
| KEYS:US ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 69.80 千 | 4.72 百万 | 5.90 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 42.00 千 | 4.52 百万 | 5.66 |
| 6965:JP 浜松ホトニクス | 86.40 千 | 4.28 百万 | 5.35 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 29.00 千 | 4.11 百万 | 5.14 |
企業概要
Dynamic Global Discovery Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through investment in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses based outside of Canada, as well as securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca