Dynamic Global Discovery Cla
DYNGDFN:CN
17.58
CAD
0.22
1.29%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.57 - 17.92
1年トータルリターン
36.87%
年初来リターン
3.57%
前日終値
17.35
52週レンジ
12.57 - 17.92
1年トータルリターン
38.87%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
17.5786
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
147.335
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 01/22/2021)
1.1035667
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
IFCN:SW インフィコン・ホールディング | 6.10 千 | 8.47 百万 | 5.77 |
SWTQ:SW シュワイター・テクノロジーズ | 3.80 千 | 8.41 百万 | 5.73 |
TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 50.90 千 | 7.90 百万 | 5.38 |
HEXAB:SS ヘキサゴン | 55.40 千 | 6.21 百万 | 4.23 |
RMS:FP エルメス・インターナショナル | 4.70 千 | 6.13 百万 | 4.18 |
7741:JP HOYA | 36.70 千 | 6.00 百万 | 4.09 |
6965:JP 浜松ホトニクス | 81.20 千 | 6.00 百万 | 4.08 |
PYPL:US ペイパル・ホールディングス | 19.80 千 | 5.93 百万 | 4.04 |
SIKA:SW シーカ | 17.00 千 | 5.91 百万 | 4.02 |
ENTG:US インテグリス | 46.70 千 | 5.87 百万 | 4.00 |
企業概要
Dynamic Global Discovery Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through investment in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses based outside of Canada, as well as securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca