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Dynamic Global Dividend Fund

DYNGDFG:CN
21.47
CAD
0.15
0.72%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.00 - 21.62
1年トータルリターン
31.13%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.32
52週レンジ
16.00 - 21.62
1年トータルリターン
32.76%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
21.4718
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2021)
5.529
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.8722822
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 263.95 百万 4.99
1.50 百万 252.91 百万 4.79
747.40 千 221.51 百万 4.19
315.50 千 217.06 百万 4.11
1.30 百万 216.58 百万 4.10
1.30 百万 212.62 百万 4.02
275.00 千 212.15 百万 4.01
410.00 千 200.01 百万 3.78
685.00 千 182.02 百万 3.44
4.20 百万 181.65 百万 3.44
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca