Dynamic Global Dividend Fund
DYNGDFG:CN
17.20
CAD
0.10
0.58%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.63 - 17.67
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
4.37%
前日終値
17.30
52週レンジ
14.63 - 17.67
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
17.2
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.640
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.3106432
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 128.73 千 | 128.73 百万 | 8.04 |
| 6861:JP キーエンス | 102.20 千 | 82.57 百万 | 5.16 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 357.40 千 | 80.76 百万 | 5.04 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 678.10 千 | 79.84 百万 | 4.99 |
| RTN:US レイセオン | 286.20 千 | 79.69 百万 | 4.98 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 559.40 千 | 79.36 百万 | 4.96 |
| FRUT:IT ﾌﾙﾀﾛﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 665.10 千 | 78.85 百万 | 4.92 |
| HII:US ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 193.40 千 | 64.31 百万 | 4.02 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 252.00 千 | 64.24 百万 | 4.01 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 594.60 千 | 64.06 百万 | 4.00 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca