Dynamic Global Dividend Fund
DYNGDFG:CN
21.47
CAD
0.15
0.72%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.00 - 21.62
1年トータルリターン
31.13%
年初来リターン
3.20%
前日終値
21.32
52週レンジ
16.00 - 21.62
1年トータルリターン
32.76%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
21.4718
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2021)
5.529
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.8722822
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.70 百万 | 263.95 百万 | 4.99 |
| AAPL:US アップル | 1.50 百万 | 252.91 百万 | 4.79 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 747.40 千 | 221.51 百万 | 4.19 |
| 6861:JP キーエンス | 315.50 千 | 217.06 百万 | 4.11 |
| CDNS:US ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 1.30 百万 | 216.58 百万 | 4.10 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 1.30 百万 | 212.62 百万 | 4.02 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 275.00 千 | 212.15 百万 | 4.01 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 410.00 千 | 200.01 百万 | 3.78 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 685.00 千 | 182.02 百万 | 3.44 |
| HLMA:LN ﾊﾙﾏ | 4.20 百万 | 181.65 百万 | 3.44 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca