Dynamic Global Dividend Fund
DYNGDFG:CN
17.36
CAD
0.02
0.12%
更新日時 20:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 18.48
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
5.34%
前日終値
17.38
52週レンジ
16.03 - 18.48
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
17.36
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.640
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.3106432
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 284.10 千 | 93.66 百万 | 4.92 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 678.10 千 | 93.65 百万 | 4.92 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 286.10 千 | 93.26 百万 | 4.89 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 357.40 千 | 92.13 百万 | 4.84 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 503.40 千 | 89.62 百万 | 4.70 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 79.10 千 | 80.09 百万 | 4.20 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 688.00 千 | 77.46 百万 | 4.07 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 47.90 千 | 76.53 百万 | 4.02 |
| SIKA:SW シーカ | 407.00 千 | 75.54 百万 | 3.96 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 264.60 千 | 75.34 百万 | 3.95 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca