Dynamic Global Dividend Fund
DYNGDFG:CN
17.68
CAD
0.06
0.34%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.18 - 17.81
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
7.28%
前日終値
17.62
52週レンジ
15.18 - 17.81
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17.68
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.640
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.3106432
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 129.56 千 | 129.56 百万 | 7.45 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 357.40 千 | 88.12 百万 | 5.07 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 678.10 千 | 86.92 百万 | 5.00 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 503.40 千 | 85.34 百万 | 4.91 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 270.50 千 | 84.72 百万 | 4.87 |
| 6861:JP キーエンス | 106.70 千 | 84.62 百万 | 4.87 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 712.10 千 | 77.30 百万 | 4.45 |
| PGR:US プログレッシブ･コープ | 890.90 千 | 71.74 百万 | 4.13 |
| AAPL:US アップル | 281.00 千 | 68.10 百万 | 3.92 |
| KEYS:US ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 889.90 千 | 67.79 百万 | 3.90 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca