Dynamic Global Dividend Clas
DYNGDFF:CN
21.24
USD
0.15
0.72%
更新日時 20:59 JST 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.99 - 21.39
1年トータルリターン
29.85%
年初来リターン
2.34%
前日終値
21.09
52週レンジ
15.99 - 21.39
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
21.2425
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
951.116
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.850242
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
David L Fingold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 53.39 千 | 53.39 百万 | 5.76 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 300.50 千 | 46.66 百万 | 5.03 |
| AAPL:US アップル | 262.60 千 | 44.28 百万 | 4.78 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 131.90 千 | 39.09 百万 | 4.22 |
| CDNS:US ｹｲﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 229.30 千 | 38.20 百万 | 4.12 |
| 6861:JP キーエンス | 55.40 千 | 38.11 百万 | 4.11 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 229.50 千 | 37.54 百万 | 4.05 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 48.60 千 | 37.49 百万 | 4.05 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 73.20 千 | 35.71 百万 | 3.85 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 120.70 千 | 32.07 百万 | 3.46 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca