Dynamic Global Dividend Clas
DYNGDFF:CN
16.35
CAD
0.08
0.49%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.07 - 17.38
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
5.47%
前日終値
16.43
52週レンジ
15.07 - 17.38
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16.35
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
347.337
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.1459663
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 111.30 千 | 15.37 百万 | 4.91 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 46.60 千 | 15.36 百万 | 4.91 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 46.90 千 | 15.29 百万 | 4.88 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 58.60 千 | 15.11 百万 | 4.82 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 82.60 千 | 14.70 百万 | 4.70 |
| STMN:SW ストラウマン・ホールディング | 12.90 千 | 13.06 百万 | 4.17 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 112.80 千 | 12.70 百万 | 4.06 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 7.90 千 | 12.62 百万 | 4.03 |
| SIKA:SW シーカ | 66.80 千 | 12.40 百万 | 3.96 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 43.40 千 | 12.36 百万 | 3.95 |
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca