Dynamic Global Dividend Clas

DYNGDFD:CN
14.08
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.04 - 14.46
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.06
52週レンジ
12.04 - 14.46
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
14.08
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
278.853
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.124668
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.73 千 25.73 百万 9.85
16.50 千 13.33 百万 5.10
57.20 千 12.93 百万 4.95
107.90 千 12.79 百万 4.90
108.50 千 12.78 百万 4.89
45.80 千 12.75 百万 4.88
89.50 千 12.70 百万 4.86
40.70 千 10.37 百万 3.97
96.10 千 10.35 百万 3.96
31.00 千 10.31 百万 3.95
企業概要
Dynamic Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of business located around the world, as well as in securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca