Dynamic Global Discovery Cla

DYNGDDB:CN
12.04
CAD
0.26
2.11%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.90 - 13.67
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
12.30
52週レンジ
11.90 - 13.67
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.04
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
95.860
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.1643283
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.60 千 6.05 百万 6.06
17.10 千 5.88 百万 5.89
27.20 千 5.71 百万 5.72
3.60 千 5.66 百万 5.67
12.60 千 5.66 百万 5.66
45.10 千 5.34 百万 5.34
11.90 千 5.27 百万 5.28
2.00 千 5.18 百万 5.18
14.50 千 4.89 百万 4.90
25.00 千 4.85 百万 4.86
企業概要
Dynamic Global Discovery Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth through investment in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses based outside of Canada, as well as securities of other mutual funds.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca