Dynamic Global Dividend Fund

DYNGDBA:CN
6.69
CAD
0.04
0.59%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.75 - 6.91
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
6.73
52週レンジ
5.75 - 6.91
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.69
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.640
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0428649
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.73 千 128.73 百万 8.04
102.20 千 82.57 百万 5.16
357.40 千 80.76 百万 5.04
678.10 千 79.84 百万 4.99
286.20 千 79.69 百万 4.98
559.40 千 79.36 百万 4.96
665.10 千 78.85 百万 4.92
193.40 千 64.31 百万 4.02
252.00 千 64.24 百万 4.01
594.60 千 64.06 百万 4.00
企業概要
Dynamic Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses located around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca