Dynasty SICAV SA - Dynasty G

DYNGCBU:LX
108.03
USD
0.21
0.19%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.17 - 108.76
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
108.24
52週レンジ
102.17 - 108.76
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
108.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
525.236
設定日
04/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE HALB / ERIC BOZZETTO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 9.10 百万 3.12
300.00 千 8.44 百万 2.89
6.00 千 8.01 百万 2.74
2.00 千 7.43 百万 2.54
105.80 千 7.27 百万 2.49
6.30 千 6.78 百万 2.32
4.80 千 6.10 百万 2.09
3.60 千 6.04 百万 2.07
5.70 千 5.84 百万 2.00
4.50 千 5.61 百万 1.92
企業概要
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests in mainly in convertible bonds.
住所
DYNASTY SICA SA
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
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