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Dynasty SICAV SA - Dynasty G

DYNGCAE:LX
127.57
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.16 - 130.47
1年トータルリターン
19.84%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
127.49
52週レンジ
105.16 - 130.47
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
127.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
325.604
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Bozzetto / Philippe Halb
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.96 千 16.93 百万 5.30
12.78 千 12.78 百万 4.00
12.80 千 10.86 百万 3.40
128.05 千 10.86 百万 3.40
1.24 百万 9.90 百万 3.10
11.68 千 9.90 百万 3.10
10.55 千 8.94 百万 2.80
8.62 千 8.62 百万 2.70
8.30 千 8.30 百万 2.60
企業概要
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests in mainly in convertible bonds.
住所
Dynasty AM SA
16 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
LUXEMBOURG
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
www.dynasty-am.lu