Dynamic Global Balanced Fund
DYNGBDM:CN
12.05
CAD
0.15
1.23%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 12.89
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-1.90%
前日終値
12.20
52週レンジ
11.93 - 12.89
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.05
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
100.931
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.05
直近配当利回り（税込）
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMGLASBI:CN PIMCO Flexible Global Bond F | 2.79 百万 | 28.49 百万 | 27.31 |
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 19.09 千 | 19.09 百万 | 18.30 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 275.10 千 | 2.27 百万 | 2.18 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 41.65 千 | 2.25 百万 | 2.16 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 22.20 千 | 2.21 百万 | 2.12 |
| 3659:JP ネクソン | 123.50 千 | 2.09 百万 | 2.00 |
| BKNG:US ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 800.00 | 2.05 百万 | 1.97 |
| MMM:US 3M | 7.25 千 | 1.97 百万 | 1.89 |
| ROST:US ﾛｽ･ｽﾄｱｰｽﾞ | 15.30 千 | 1.96 百万 | 1.88 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 13.08 千 | 1.93 百万 | 1.85 |
企業概要
Dynamic Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve returns. The Fund invests in global equity.
住所
Goodman & Co Investment Counsel LtdScotia Plaza, 55th Floor
40 King Street West
Toronto, Ontario M5H 4A9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.diversitrust.com