Dynamic Global Balanced Fund
DYNGBDM:CN
16.57
CAD
0.03
0.18%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 16.57
1年トータルリターン
32.82%
年初来リターン
6.75%
前日終値
16.54
52週レンジ
12.34 - 16.57
1年トータルリターン
34.84%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
16.5697
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
176.341
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.05
直近配当利回り（税込）
1.21%
ファンドマネージャ
Dana Love / Kevin Kaminski
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PMGLASBI:CN PIMCO Flexible Global Bond F | 3.16 百万 | 34.35 百万 | 23.70 |
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 8.55 千 | 8.55 百万 | 5.90 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 317.40 千 | 6.08 百万 | 4.19 |
| DOM:SS ﾄﾞﾒﾃｨｯｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 255.77 千 | 4.52 百万 | 3.12 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 48.35 千 | 4.51 百万 | 3.11 |
| 3659:JP ネクソン | 101.70 千 | 3.95 百万 | 2.73 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 13.08 千 | 3.88 百万 | 2.67 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 19.50 千 | 3.65 百万 | 2.52 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 49.69 千 | 3.46 百万 | 2.39 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 35.20 千 | 3.44 百万 | 2.37 |
企業概要
Dynamic Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve returns. The Fund invests in global equity.
住所
Goodman & Co Investment Counsel LtdScotia Plaza, 55th Floor
40 King Street West
Toronto, Ontario M5H 4A9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.diversitrust.com