Dynamic Global Asset Allocat
DYNGASAA:CN
18.71
CAD
0.10
0.53%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.94 - 19.43
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
-0.81%
前日終値
18.61
52週レンジ
16.94 - 19.43
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
18.7106
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2021)
3.200
設定日
05/07/2007
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.1991341
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Michael McHugh / David L Fingold
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 439.16 千 | 439.16 百万 | 13.81 |
| 9127962Y:GOV | 266.50 千 | 340.35 百万 | 10.70 |
| 9127964B:GOV | 102.40 千 | 130.76 百万 | 4.11 |
| IFCN:SW ｲﾝﾌｨｺﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 90.00 千 | 124.94 百万 | 3.93 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 750.00 千 | 116.45 百万 | 3.66 |
| HLMA:LN ﾊﾙﾏ | 2.50 百万 | 108.12 百万 | 3.40 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 215.00 千 | 104.88 百万 | 3.30 |
| 9127964W:GOV | 80.97 千 | 103.38 百万 | 3.25 |
| 6861:JP キーエンス | 150.00 千 | 103.20 百万 | 3.25 |
| SPX:LN Spirax-Sarco Engineering Plc | 500.00 千 | 97.05 百万 | 3.05 |
企業概要
Dynamic Global Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to invest in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities and debt obligations of businesses based outside of Canada.
住所
Goodman & Co Investment Counsel LtdScotia Plaza, 55th Floor
40 King Street West
Toronto, Ontario M5H 4A9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.diversitrust.com