Dynamic Global Asset Allocat
DYNGASAA:CN
17.06
CAD
0.07
0.41%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.64 - 17.07
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
10.64%
前日終値
16.99
52週レンジ
14.64 - 17.07
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
10.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
17.06
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
778.506
設定日
05/07/2007
直近配当額 ( 12/24/2015)
0.8849143
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH / DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796NQ:GOV | 100.00 千 | 128.41 百万 | 18.30 |
| FRUT:IT ﾌﾙﾀﾛﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 260.00 千 | 30.82 百万 | 4.39 |
| IFCN:SW ｲﾝﾌｨｺﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 36.50 千 | 28.94 百万 | 4.13 |
| NOC:US ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ | 62.40 千 | 28.10 百万 | 4.01 |
| BEAN:SW ﾍﾞﾘﾓ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.00 千 | 26.07 百万 | 3.72 |
| 6861:JP キーエンス | 30.10 千 | 24.32 百万 | 3.47 |
| KEYS:US ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 336.10 千 | 22.72 百万 | 3.24 |
| SWTQ:SW ｼｭﾜｲﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 14.70 千 | 22.53 百万 | 3.21 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 95.10 千 | 21.49 百万 | 3.06 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 137.90 千 | 21.28 百万 | 3.03 |
企業概要
Dynamic Global Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to invest in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities and debt obligations of businesses based outside of Canada.
住所
Goodman & Co Investment Counsel LtdScotia Plaza, 55th Floor
40 King Street West
Toronto, Ontario M5H 4A9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.diversitrust.com