Dynamic Value Fund of Canada
DYNFOCA:CN
40.27
CAD
0.31
0.78%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.03 - 41.43
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
7.65%
前日終値
39.96
52週レンジ
36.03 - 41.43
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
40.27
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2019)
1.384
設定日
07/19/1957
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 815.50 千 | 59.99 百万 | 4.27 |
| RY:CN ＲＢＣ | 582.80 千 | 56.78 百万 | 4.04 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 465.54 千 | 51.91 百万 | 3.69 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 433.10 千 | 49.44 百万 | 3.52 |
| POW:CN ﾊﾟﾜｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｶﾅﾀﾞ | 1.77 百万 | 46.90 百万 | 3.34 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 611.98 千 | 44.25 百万 | 3.15 |
| IFC:CN インタクト･ファイナンシャル | 398.81 千 | 42.42 百万 | 3.02 |
| PSK:CN ﾌﾟﾚｰﾘｰｽｶｲ･ﾛｲﾔﾙﾃｨ | 2.13 百万 | 38.72 百万 | 2.76 |
| SJR/B:CN ｼｮｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 1.55 百万 | 38.66 百万 | 2.75 |
| QSR:CN ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 495.00 千 | 38.38 百万 | 2.73 |
企業概要
Dynamic Value Fund of Canada is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian businesses. The Fund invests in companies that represent good value based on current stock price relative to the company's intrinsic value.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca