Dynamic Value Fund of Canada
DYNFOCA:CN
50.54
CAD
0.04
0.09%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.15 - 50.54
1年トータルリターン
32.73%
年初来リターン
11.67%
前日終値
50.50
52週レンジ
37.15 - 50.54
1年トータルリターン
36.08%
年初来リターン
11.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
50.5421
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2021)
1.205
設定日
07/19/1957
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.1119776
直近配当利回り（税込）
0.22%
ファンドマネージャ
Don Simpson / Eric Mencke
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 951.98 千 | 64.92 百万 | 5.85 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 800.00 千 | 57.97 百万 | 5.22 |
| RY:CN ＲＢＣ | 466.30 千 | 48.26 百万 | 4.35 |
| ONEX:CN ｵﾈｯｸｽ | 623.00 千 | 42.19 百万 | 3.80 |
| POW:CN ﾊﾟﾜｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｶﾅﾀﾞ | 1.30 百万 | 38.64 百万 | 3.48 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 278.10 千 | 36.02 百万 | 3.24 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 78.80 千 | 33.86 百万 | 3.05 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 51.10 千 | 33.28 百万 | 3.00 |
| BEI-U:CN ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 899.00 千 | 31.12 百万 | 2.80 |
| GIB/A:CN CGI | 284.31 千 | 29.14 百万 | 2.62 |
企業概要
Dynamic Value Fund of Canada is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian businesses. The Fund invests in companies that represent good value based on current stock price relative to the company's intrinsic value.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca