Dynamic Energy Income Fund/C

DYNEITL:CN
4.12
CAD
0.08
1.90%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.67 - 4.90
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
4.20
52週レンジ
3.67 - 4.90
1年トータルリターン
-11.91%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
4.12
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
218.125
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.03273
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.15 千 14.31 百万 5.72
663.43 千 13.83 百万 5.53
150.60 千 13.00 百万 5.20
5.17 百万 12.52 百万 5.01
323.30 千 11.68 百万 4.67
231.64 千 11.50 百万 4.60
124.30 千 11.41 百万 4.56
262.30 千 11.17 百万 4.47
1.95 百万 10.56 百万 4.22
246.90 千 10.13 百万 4.05
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca