Dynamic Energy Income Fund/C
DYNEILL:CN
3.04
CAD
0.01
0.33%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.69
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
6.67%
前日終値
3.05
52週レンジ
2.70 - 3.69
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
3.04
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
218.125
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.01625
直近配当利回り（税込）
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:CN サンコア・エナジー | 324.15 千 | 14.31 百万 | 5.72 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 663.43 千 | 13.83 百万 | 5.53 |
| RDS/B:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 150.60 千 | 13.00 百万 | 5.20 |
| 1280640D:CN Steel Reef Infrastructure Co | 5.17 百万 | 12.52 百万 | 5.01 |
| CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ | 323.30 千 | 11.68 百万 | 4.67 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 231.64 千 | 11.50 百万 | 4.60 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 124.30 千 | 11.41 百万 | 4.56 |
| PPL:CN ﾍﾟﾝﾋﾞﾅ･ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ | 262.30 千 | 11.17 百万 | 4.47 |
| TOG:CN TORCｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 1.95 百万 | 10.56 百万 | 4.22 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 246.90 千 | 10.13 百万 | 4.05 |
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca