Dynamic Energy Income Fund/C
DYNEILL:CN
10.64
CAD
0.18
1.66%
更新日時 2021/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 11.36
1年トータルリターン
30.96%
年初来リターン
7.74%
前日終値
10.82
52週レンジ
8.99 - 11.36
1年トータルリターン
29.35%
年初来リターン
7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
10.6397
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
160.737
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.08985
直近配当利回り（税込）
10.13%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Jennifer Stevenson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1280640D:CN Steel Reef Infrastructure Co | 5.17 百万 | 12.57 百万 | 8.48 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 183.90 千 | 7.90 百万 | 5.33 |
| TPZ:CN Topaz Energy Corp | 550.00 千 | 7.78 百万 | 5.25 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 140.32 千 | 7.69 百万 | 5.19 |
| RDS/B:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 169.00 千 | 7.53 百万 | 5.08 |
| TOT:US ﾄﾀﾙ | 140.09 千 | 7.53 百万 | 5.08 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 69.00 千 | 7.51 百万 | 5.07 |
| CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ | 247.50 千 | 7.15 百万 | 4.82 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 328.60 千 | 6.36 百万 | 4.29 |
| AQN:CN ｱﾙｺﾞﾝｷﾝﾊﾟﾜｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ | 285.70 千 | 6.09 百万 | 4.11 |
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca