Dynamic Energy Income Fund/C
DYNEILL:CN
3.51
CAD
0.05
1.40%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.17 - 3.67
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
2.10%
前日終値
3.56
52週レンジ
3.17 - 3.67
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
3.51
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
281.540
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.01625
直近配当利回り（税込）
5.56%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JENNIFER STEVENSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CAD:CUR ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙ | 32.08 千 | 32.08 百万 | 12.05 |
| FP:FP トタル | 208.66 千 | 15.28 百万 | 5.74 |
| RDS/B:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 177.20 千 | 14.98 百万 | 5.63 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 324.15 千 | 14.42 百万 | 5.42 |
| ERF:CN ｲﾅｰﾌﾟﾗｽ | 978.90 千 | 14.18 百万 | 5.33 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 323.30 千 | 13.09 百万 | 4.92 |
| TOG:CN TORCｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 1.92 百万 | 12.65 百万 | 4.75 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 228.70 千 | 12.18 百万 | 4.58 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 705.83 千 | 11.72 百万 | 4.40 |
| 1280640D:CN Steel Reef Infrastructure Co | 5.17 百万 | 11.53 百万 | 4.33 |
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca