Dynamic Energy Income Fund/C
DYNEILL:CN
3.63
CAD
0.02
0.55%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.17 - 3.71
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
6.54%
前日終値
3.61
52週レンジ
3.17 - 3.71
1年トータルリターン
18.20%
年初来リターン
6.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
3.63
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
281.540
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.01625
直近配当利回り（税込）
5.37%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JENNIFER STEVENSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:CN サンコア・エナジー | 324.15 千 | 16.74 百万 | 5.78 |
| RDS/B:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 177.20 千 | 16.62 百万 | 5.74 |
| FP:FP トタル | 208.66 千 | 16.42 百万 | 5.67 |
| ERF:CN ｲﾅｰﾌﾟﾗｽ | 978.90 千 | 15.52 百万 | 5.36 |
| TOG:CN TORCｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 1.93 百万 | 14.97 百万 | 5.17 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 323.30 千 | 14.51 百万 | 5.01 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 231.64 千 | 12.57 百万 | 4.34 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 705.83 千 | 12.56 百万 | 4.34 |
| 1280640D:CN Steel Reef Infrastructure Co | 5.17 百万 | 12.41 百万 | 4.29 |
| PPL:CN ﾍﾟﾝﾋﾞﾅ･ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ | 262.30 千 | 11.83 百万 | 4.09 |
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca