Dynamic Energy Income Fund/C
DYNEILL:CN
3.27
CAD
0.07
2.10%
更新日時 20:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.21 - 3.71
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
-3.15%
前日終値
3.34
52週レンジ
3.21 - 3.71
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
3.27
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
281.540
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.01625
直近配当利回り（税込）
5.96%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JENNIFER STEVENSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:CN サンコア・エナジー | 324.15 千 | 17.76 百万 | 6.11 |
| ERF:CN ｲﾅｰﾌﾟﾗｽ | 978.90 千 | 16.61 百万 | 5.71 |
| RDS/B:US ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 177.20 千 | 16.39 百万 | 5.63 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 323.30 千 | 15.45 百万 | 5.31 |
| TOG:CN TORCｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 1.93 百万 | 14.70 百万 | 5.06 |
| TRP:CN ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 231.64 千 | 13.55 百万 | 4.66 |
| GEI:CN ｷﾞﾌﾞｿﾝ･ｴﾅｼﾞｰ | 705.83 千 | 12.86 百万 | 4.42 |
| 1280640D:CN Steel Reef Infrastructure Co | 5.17 百万 | 12.41 百万 | 4.27 |
| PPL:CN ﾍﾟﾝﾋﾞﾅ･ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ | 262.30 千 | 12.28 百万 | 4.22 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 124.30 千 | 11.68 百万 | 4.02 |
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca