Dynamic Energy Income Fund/C

DYNEILL:CN
3.51
CAD
0.05
1.40%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.17 - 3.67
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
3.56
52週レンジ
3.17 - 3.67
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
3.51
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
281.540
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.01625
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JENNIFER STEVENSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.08 千 32.08 百万 12.05
208.66 千 15.28 百万 5.74
177.20 千 14.98 百万 5.63
324.15 千 14.42 百万 5.42
978.90 千 14.18 百万 5.33
323.30 千 13.09 百万 4.92
1.92 百万 12.65 百万 4.75
228.70 千 12.18 百万 4.58
705.83 千 11.72 百万 4.40
5.17 百万 11.53 百万 4.33
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca