Dynamic Energy Income Fund/C

DYNEIDO:CN
3.58
CAD
0.02
0.56%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.17 - 3.71
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
3.56
52週レンジ
3.17 - 3.71
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
3.58
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
281.540
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.01625
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
OSCAR BELAICHE / JENNIFER STEVENSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.15 千 16.74 百万 5.78
177.20 千 16.62 百万 5.74
208.66 千 16.42 百万 5.67
978.90 千 15.52 百万 5.36
1.93 百万 14.97 百万 5.17
323.30 千 14.51 百万 5.01
231.64 千 12.57 百万 4.34
705.83 千 12.56 百万 4.34
5.17 百万 12.41 百万 4.29
262.30 千 11.83 百万 4.09
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca