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Dynamic Energy Income Fund/C

DYNEIBE:CN
10.85
CAD
0.04
0.35%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 11.36
1年トータルリターン
30.13%
年初来リターン
9.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.89
52週レンジ
8.99 - 11.36
1年トータルリターン
35.03%
年初来リターン
9.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.8511
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
160.737
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.08985
直近配当利回り(税込)
9.94%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Jennifer Stevenson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 百万 12.57 百万 8.48
183.90 千 7.90 百万 5.33
550.00 千 7.78 百万 5.25
140.32 千 7.69 百万 5.19
169.00 千 7.53 百万 5.08
140.09 千 7.53 百万 5.08
69.00 千 7.51 百万 5.07
247.50 千 7.15 百万 4.82
328.60 千 6.36 百万 4.29
285.70 千 6.09 百万 4.11
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca