Dynamic Energy Income Fund/C

DYNEIBE:CN
3.01
CAD
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更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.01 - 3.71
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-9.92%
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前日終値
3.01
52週レンジ
3.01 - 3.71
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-9.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
3.01
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
241.449
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.01625
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.15 千 16.20 百万 5.81
978.90 千 15.61 百万 5.60
150.60 千 13.80 百万 4.95
323.30 千 13.64 百万 4.90
663.43 千 13.55 百万 4.86
1.94 百万 12.85 百万 4.61
5.17 百万 12.52 百万 4.49
124.30 千 12.43 百万 4.46
231.64 千 12.11 百万 4.34
262.30 千 11.51 百万 4.13
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca