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Dynamic US Equity Income Fun

DYNDUAL:CN
12.45
CAD
0.03
0.24%
更新日時 21:59 JST 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 12.49
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
17.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.48
52週レンジ
10.36 - 12.49
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
17.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
12.45
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
158.591
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.03333
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Tom Dicker
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.85 千 6.42 百万 4.21
23.30 千 5.45 百万 3.57
89.23 千 5.06 百万 3.32
66.55 千 4.92 百万 3.23
52.10 千 4.87 百万 3.19
66.56 千 4.85 百万 3.17
30.88 千 4.71 百万 3.08
34.80 千 4.66 百万 3.05
16.61 千 4.65 百万 3.05
25.90 千 4.55 百万 2.98
企業概要
Dynamic U.S. Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in U.S. equity securities that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca