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Dynamic Premium Bond Private

DYNDPFN:CN
10.98
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 11.02
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
6.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.19 - 11.02
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.98
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
357.127
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.2411859
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.27 百万 135.58 百万 39.91
12.44 百万 135.40 百万 39.86
6.86 百万 68.42 百万 20.14
27.94 27.94 千 0.01
企業概要
Dynamic Premium Bond Private Pool Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed income securities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca