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Dynamic Premium Bond Private

DYNDPFB:CN
9.61
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 9.79
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.29 - 9.79
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9.61
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
274.651
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.03333
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.26 百万 102.35 百万 40.01
9.40 百万 102.24 百万 39.97
5.15 百万 51.32 百万 20.06
823.86 823.86 千 0.32
企業概要
Dynamic Premium Bond Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed income securities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca