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Dynamic Dividend Fund

DYNDIVFF:CN
16.22
CAD
0.04
0.25%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 16.18
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
19.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.18
52週レンジ
13.24 - 16.18
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
19.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
16.22
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2019)
1.038
設定日
08/23/1985
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
Jason Gibbs / Vim Thasan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
602.70 千 43.51 百万 4.28
356.00 千 35.45 百万 3.49
473.80 千 33.55 百万 3.30
778.63 千 30.32 百万 2.98
161.00 千 29.50 百万 2.90
412.09 千 28.11 百万 2.77
85.90 千 27.54 百万 2.71
575.78 千 25.64 百万 2.52
105.70 千 25.40 百万 2.50
358.25 千 24.60 百万 2.42
企業概要
Dynamic Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize dividend income. The Fund invests primarily in preferred shares and in equity securities of Canadian companies.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca