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Dynamic Global Equity Income

DYNDGAI:CN
11.16
CAD
0.06
0.54%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 11.16
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
17.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.10
52週レンジ
9.45 - 11.16
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
17.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
11.16
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
355.002
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.03333
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Eric Benner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.47 千 43.47 百万 12.41
60.37 千 11.06 百万 3.16
56.30 千 8.92 百万 2.55
61.31 千 8.79 百万 2.51
148.10 千 8.71 百万 2.49
50.31 千 8.71 百万 2.49
54.30 千 8.34 百万 2.38
72.90 千 8.32 百万 2.38
107.20 千 8.11 百万 2.31
653.10 千 7.53 百万 2.15
企業概要
Dynamic Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities globally that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca