Dynamic Global Equity Income
DYNDGAG:CN
11.19
CAD
0.07
0.59%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.70 - 11.50
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
5.59%
前日終値
11.25
52週レンジ
9.70 - 11.50
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
11.1855
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2021)
527.228
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0316427
直近配当利回り（税込）
3.39%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Eric Benner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 79.77 千 | 23.54 百万 | 4.91 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 1.40 百万 | 13.45 百万 | 2.80 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 115.90 千 | 12.66 百万 | 2.64 |
| ANTM:US ｱﾝｾﾑ | 32.84 千 | 12.65 百万 | 2.64 |
| HO:FP ﾀﾚｽ | 98.70 千 | 11.89 百万 | 2.48 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 177.40 千 | 11.71 百万 | 2.44 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 77.01 千 | 11.44 百万 | 2.39 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 147.88 千 | 11.39 百万 | 2.37 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 25.30 千 | 11.37 百万 | 2.37 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 72.20 千 | 11.31 百万 | 2.36 |
企業概要
Dynamic Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities globally that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca