Dynamic Global Equity Income
DYNDGAG:CN
11.11
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 11.13
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
16.96%
前日終値
11.12
52週レンジ
9.45 - 11.13
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
16.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
11.11
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2019)
355.002
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.03333
直近配当利回り（税込）
3.60%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Eric Benner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 000000CA:MUN | 43.47 千 | 43.47 百万 | 12.41 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 60.37 千 | 11.06 百万 | 3.16 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 56.30 千 | 8.92 百万 | 2.55 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 61.31 千 | 8.79 百万 | 2.51 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 148.10 千 | 8.71 百万 | 2.49 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 50.31 千 | 8.71 百万 | 2.49 |
| HO:FP ﾀﾚｽ | 54.30 千 | 8.34 百万 | 2.38 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 72.90 千 | 8.32 百万 | 2.38 |
| 6758:JP ソニー | 107.20 千 | 8.11 百万 | 2.31 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 653.10 千 | 7.53 百万 | 2.15 |
企業概要
Dynamic Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities globally that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621 Webサイト
www.1832.ca