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Dynamic Global Equity Income

DYNDGAG:CN
11.19
CAD
0.07
0.59%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.70 - 11.50
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
5.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.25
52週レンジ
9.70 - 11.50
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
11.1855
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2021)
527.228
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0316427
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Eric Benner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.77 千 23.54 百万 4.91
1.40 百万 13.45 百万 2.80
115.90 千 12.66 百万 2.64
32.84 千 12.65 百万 2.64
98.70 千 11.89 百万 2.48
177.40 千 11.71 百万 2.44
77.01 千 11.44 百万 2.39
147.88 千 11.39 百万 2.37
25.30 千 11.37 百万 2.37
72.20 千 11.31 百万 2.36
企業概要
Dynamic Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities globally that pay a dividend or distribution.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca