Dynasty SICAV SA - Dynasty C

DYNC13A:LX
102.52
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.38 - 102.82
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
102.59
52週レンジ
100.38 - 102.82
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
102.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
38.691
設定日
11/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 4.96
1.10 千 1.11 百万 4.91
1.00 千 1.06 百万 4.69
1.00 千 1.03 百万 4.57
1.00 千 1.02 百万 4.52
840.00 876.08 千 3.89
800.00 792.70 千 3.52
750.00 780.91 千 3.47
6.30 千 647.54 千 2.88
600.00 600.00 千 2.67
企業概要
Dynasty SICAV SA - Dynasty Corporate Bond 1 - 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive returns over short term. The Fund invests in a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer's credit risk.
住所
DYNASTY SICA SA
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
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