Dynamic International Divide

DYINDPF:CN
10.74
CAD
0.03
0.28%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 11.16
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
10.71
52週レンジ
9.77 - 11.16
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.74
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
19.752
設定日
03/09/2015
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.03333
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
DANA LOVE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 8.82 百万 17.62
26.30 千 1.61 百万 3.21
15.01 千 1.54 百万 3.08
14.30 千 1.42 百万 2.84
29.70 千 1.41 百万 2.82
166.10 千 1.29 百万 2.57
2.85 千 1.28 百万 2.56
16.92 千 1.23 百万 2.46
23.10 千 1.22 百万 2.44
20.00 千 1.22 百万 2.43
企業概要
Dynamic International Dividend Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of dividend or distribution paying companies that are located or doing business primarily outside of North America.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca