Dynasty SICAV SA - High Yiel

DYHY21A:LX
102.58
EUR
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.06 - 104.72
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.80%
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52週レンジ
102.06 - 104.72
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
102.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
30.897
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE HALB / ERIC BOZZETTO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.12 百万 3.96
1.10 千 1.11 百万 3.92
1.00 千 991.62 千 3.51
800.00 896.60 千 3.17
750.00 784.86 千 2.78
750.00 780.38 千 2.76
700.00 712.34 千 2.52
610.00 673.01 千 2.38
600.00 638.87 千 2.26
600.00 635.56 千 2.25
企業概要
Dynasty SICAV SA - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive returns over medium to long term. The Fund invests through the selection and holding until maturity on 31 December 2021 of a portfolio of fixed-income asset classes, markets and fixed-income financial instruments.
住所
DYNASTY SICA SA
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
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