Dynamic Global Yield Private

DYGYPCA:CN
11.21
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.21
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
11.18
52週レンジ
10.28 - 11.21
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.21
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
367.986
設定日
03/09/2015
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0286179
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH / CECILIA MO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 百万 59.56 百万 12.97
5.91 百万 59.12 百万 12.87
5.74 百万 58.53 百万 12.74
53.70 千 7.62 百万 1.66
64.70 千 7.62 百万 1.66
41.80 千 6.45 百万 1.40
94.89 千 6.41 百万 1.40
52.80 千 6.26 百万 1.36
32.70 千 5.51 百万 1.20
203.57 千 5.45 百万 1.19
企業概要
Dynamic Global Yield Private Pool Class is an open-end fund created in Canada. The Fund seeks to achieve income and long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of income-oriented equity securities and fixed income securities from around the world.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca