Dynamic Global Infrastructur

DYGLINFT:CN
10.85
CAD
0.07
0.64%
更新日時 20:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.27
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.28 - 11.27
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
10.85
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
1.238
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0582
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
JASON GIBBS / FRANK LATSHAW
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.45 千 55.61 百万 4.37
1.33 百万 51.35 百万 4.04
233.70 千 50.97 百万 4.01
1.89 百万 50.94 百万 4.00
3.48 百万 48.35 百万 3.80
351.10 千 45.99 百万 3.61
3.89 百万 44.02 百万 3.46
167.50 千 43.21 百万 3.40
536.75 千 43.14 百万 3.39
534.80 千 42.28 百万 3.32
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca