Dynamic Global Infrastructur

DYGLINFF:CN
19.49
CAD
0.06
0.31%
更新日時 21:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.12 - 19.82
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
19.55
52週レンジ
18.12 - 19.82
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.49
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
1.230
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.09429
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 49.36 百万 4.01
226.40 千 49.04 百万 3.98
536.75 千 47.15 百万 3.83
878.45 千 45.91 百万 3.73
202.90 千 42.70 百万 3.47
534.80 千 42.46 百万 3.45
3.93 百万 41.10 百万 3.34
937.31 千 39.25 百万 3.19
143.40 千 39.18 百万 3.18
134.39 千 39.14 百万 3.18
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca