Dynamic Global Infrastructur

DYGLIFB:CN
11.20
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 11.47
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.50 - 11.47
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.2
資産総額 (十億 CAD) ( 05/31/2018)
1.260
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0582
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
JASON GIBBS / FRANK LATSHAW
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.50 千 55.66 百万 4.53
233.70 千 49.24 百万 4.01
1.19 百万 47.51 百万 3.87
1.76 百万 47.48 百万 3.86
252.40 千 47.33 百万 3.85
870.26 千 46.37 百万 3.77
351.10 千 44.54 百万 3.62
3.89 百万 44.15 百万 3.59
937.31 千 40.76 百万 3.32
6.01 百万 40.15 百万 3.27
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca