Dynamic Global Infrastructur

DYGLIFA:CN
19.13
CAD
0.10
0.53%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.68 - 19.34
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.03
52週レンジ
17.68 - 19.34
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.13
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.271
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
JASON GIBBS / FRANK LATSHAW
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.45 千 51.59 百万 4.09
233.70 千 50.25 百万 3.99
3.48 百万 49.88 百万 3.96
1.86 百万 49.03 百万 3.89
1.22 百万 45.58 百万 3.62
252.40 千 45.29 百万 3.59
3.89 百万 45.26 百万 3.59
351.10 千 44.41 百万 3.52
6.01 百万 42.85 百万 3.40
167.50 千 41.88 百万 3.32
企業概要
Dynamic Global Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of infrastructure and related companies from around the globe.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca