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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asse

DYDMMRH:ID
10.84
USD
0.03
0.28%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.96
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前日終値
10.87
52週レンジ
9.72 - 10.96
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10.84
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
3.821
設定日
01/08/2020
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.033333
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
Erin Browne / Emmanuel S Sharef
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.40 千 108.79 百万 5.14
53.35 千 53.86 百万 2.55
44.10 千 44.15 百万 2.09
43.21 千 43.25 百万 2.05
41.72 千 41.89 百万 1.98
41.55 千 41.56 百万 1.97
492.16 千 39.96 百万 1.89
39.12 千 39.14 百万 1.85
374.10 千 37.26 百万 1.76
36.10 千 36.10 百万 1.71
企業概要
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a wide range of asset classes, such as equity securities, fixed income instruments, as well as commodity-related instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel