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Dynamic Asset Allocation Pri

DYAAPPFT:CN
11.80
CAD
0.02
0.18%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.81 - 11.80
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
14.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.78
52週レンジ
8.81 - 11.80
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
14.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11.7996
資産総額 (百万 CAD) ( 10/30/2020)
378.279
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.03543
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Ghassan Agaby "Jason"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 百万 130.25 百万 41.68
6.17 百万 59.90 百万 19.17
3.62 百万 40.76 百万 13.04
4.13 百万 40.41 百万 12.93
3.53 百万 40.25 百万 12.88
企業概要
Dynamic Asset Allocation Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and moderate income. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income securities from around the world. TICKER CREATED FOR THE PURPOSE OF DISPLAYING PORTFOLIO HOLDINGS. ALL OTHER DATA IS NOT CONTRIBUTED BY THE ISSUER.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca