Candriam Bonds Euro Governme

DXWA:QT
Quotrix Exch
1,002.455
EUR
1.020
0.10%
更新日時 14:57 JST 2018/06/21
始値
1,002.455
安値 - 高値 レンジ(日)
1,002.455 - 1,002.455
前日終値
1,003.475
52週レンジ
987.450 - 1,017.050
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始値
1,002.455
安値 - 高値 レンジ(日)
1,002.455 - 1,002.455
出来高
0
前日終値
1,003.475
52週レンジ
987.450 - 1,017.050
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
986.22
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
531.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 23.64 百万 4.29
22.60 千 23.50 百万 4.26
14.60 千 18.70 百万 3.39
15.00 千 18.38 百万 3.33
16.00 千 17.77 百万 3.22
13.80 千 15.79 百万 2.86
15.00 千 15.54 百万 2.82
14.00 千 15.44 百万 2.80
12.10 千 14.17 百万 2.57
13.89 千 14.14 百万 2.56
企業概要
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate government bonds denominated in euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com