Candriam Bonds Euro Governme

DXWA:GZ
Gettex
1,001.41
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
1,001.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1,001.41 - 1,001.41
前日終値
1,001.41
52週レンジ
988.46 - 1,005.57
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始値
1,001.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1,001.41 - 1,001.41
出来高
0
前日終値
1,001.41
52週レンジ
988.46 - 1,005.57
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,004.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
417.381
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 19.07 百万 4.38
16.00 千 18.14 百万 4.17
11.50 千 13.79 百万 3.17
11.70 千 13.63 百万 3.13
12.40 千 12.40 百万 2.85
10.00 千 11.40 百万 2.62
10.00 千 10.05 百万 2.31
7.30 千 9.73 百万 2.24
6.60 千 8.81 百万 2.02
8.00 千 8.81 百万 2.02
企業概要
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate government bonds denominated in euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Bonds
Serenity - Bloc B,
19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com