Candriam Bonds Euro Diversif

DXWA:GR
Berlin
993.25
EUR
0.15
0.02%
更新日時 4:30 JST 2018/08/18
始値
992.45
安値 - 高値 レンジ(日)
992.07 - 994.40
前日終値
993.40
52週レンジ
981.44 - 1,015.21
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.57%
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始値
992.45
安値 - 高値 レンジ(日)
992.07 - 994.40
出来高
0
前日終値
993.40
52週レンジ
981.44 - 1,015.21
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
996.93
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
522.214
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
0.57%
5年トータルリターン
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 34.11 百万 6.50
16.50 千 23.61 百万 4.50
14.58 千 17.36 百万 3.31
14.70 千 16.70 百万 3.18
14.00 千 15.64 百万 2.98
13.89 千 14.17 百万 2.70
12.00 千 13.50 百万 2.57
10.00 千 11.49 百万 2.19
10.10 千 11.16 百万 2.13
10.00 千 10.15 百万 1.93
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com