Candriam Bonds Euro Diversif

DXWA:GR
Berlin
986.25
EUR
0.05
0.01%
更新日時 2018/10/20
始値
984.95
安値 - 高値 レンジ(日)
983.52 - 988.42
前日終値
986.20
52週レンジ
980.78 - 1,015.21
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.26%
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始値
984.95
安値 - 高値 レンジ(日)
983.52 - 988.42
出来高
0
前日終値
986.20
52週レンジ
980.78 - 1,015.21
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.26%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
990.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
498.020
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
0.07%
5年トータルリターン
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.30 千 25.13 百万 4.89
16.50 千 22.56 百万 4.39
14.31 千 21.39 百万 4.16
14.58 千 17.32 百万 3.37
14.70 千 16.67 百万 3.24
14.00 千 15.64 百万 3.04
13.89 千 14.16 百万 2.75
12.00 千 13.47 百万 2.62
10.00 千 11.50 百万 2.24
10.10 千 10.53 百万 2.05
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com