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Candriam Bonds Euro Diversif

DXWA:GR
Berlin
1,030.10
EUR
0.70
0.07%
更新日時 2019/07/20
始値
1,028.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,028.10 - 1,031.40
前日終値
1,029.40
52週レンジ
980.78 - 1,032.50
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,028.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1,028.10 - 1,031.40
出来高
0
前日終値
1,029.40
52週レンジ
980.78 - 1,032.50
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.90%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
1,000.31
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2019)
461.479
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
-0.04%
5年トータルリターン
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.90 百万 3.93
9.50 千 10.07 百万 2.21
9.10 千 10.00 百万 2.20
6.50 千 9.40 百万 2.07
6.05 千 8.91 百万 1.96
8.30 千 8.48 百万 1.86
7.10 千 7.91 百万 1.74
7.50 千 7.79 百万 1.71
6.38 千 7.61 百万 1.67
7.70 千 7.59 百万 1.67
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com