Candriam Bonds Euro Governme

DXWA:GR
Berlin
998.86
EUR
2.94
0.29%
更新日時 15:12 JST 2018/05/21
始値
998.86
安値 - 高値 レンジ(日)
998.86 - 998.86
前日終値
1,001.80
52週レンジ
985.06 - 1,015.21
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.01%
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始値
998.86
安値 - 高値 レンジ(日)
998.86 - 998.86
出来高
0
前日終値
1,001.80
52週レンジ
985.06 - 1,015.21
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,005.71
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
576.320
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 23.82 百万 4.26
22.60 千 23.62 百万 4.22
14.60 千 18.68 百万 3.34
15.00 千 18.38 百万 3.29
16.00 千 18.08 百万 3.23
13.80 千 15.84 百万 2.83
15.00 千 15.52 百万 2.78
14.00 千 15.46 百万 2.77
12.10 千 14.15 百万 2.53
13.89 千 14.14 百万 2.53
企業概要
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate government bonds denominated in euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com