Candriam Bonds Euro Diversif

DXWA:GR
Berlin
992.65
EUR
1.95
0.20%
更新日時 5:55 JST 2019/01/17
始値
989.45
安値 - 高値 レンジ(日)
989.45 - 994.18
前日終値
990.70
52週レンジ
980.78 - 1,013.73
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.13%
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始値
989.45
安値 - 高値 レンジ(日)
989.45 - 994.18
出来高
0
前日終値
990.70
52週レンジ
980.78 - 1,013.73
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
996.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
466.202
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.90 百万 3.55
10.40 千 14.86 百万 2.95
13.89 千 14.11 百万 2.80
10.00 千 13.69 百万 2.72
11.08 千 13.17 百万 2.62
11.06 千 11.27 百万 2.24
10.10 千 10.81 百万 2.15
10.00 千 10.15 百万 2.02
10.00 千 10.12 百万 2.01
9.80 千 9.92 百万 1.97
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com