Candriam Bonds Euro

DXW:GZ
Gettex
1,154.56
EUR
0.82
0.07%
更新日時 23:33 JST 2017/05/29
始値
1,154.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1,154.56 - 1,154.56
前日終値
1,153.74
52週レンジ
1,146.18 - 1,154.56
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始値
1,154.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1,154.56 - 1,154.56
出来高
0
前日終値
1,153.74
52週レンジ
1,146.18 - 1,154.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
540.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / OUSSENI PARKOUDA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.57 千 19.52 百万 3.57
9.00 千 12.58 百万 2.30
11.00 千 11.07 百万 2.03
10.00 千 10.49 百万 1.92
6.99 千 10.22 百万 1.87
8.80 千 8.92 百万 1.63
4.70 千 8.90 百万 1.63
8.60 千 8.63 百万 1.58
7.45 千 8.37 百万 1.53
8.32 千 8.30 百万 1.52
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Bonds
Serenity - Bloc B,
19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com