Candriam Bonds Euro

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Gettex
1,161.86
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/07/27
始値
1,161.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1,161.86 - 1,161.86
前日終値
1,161.86
52週レンジ
1,146.18 - 1,165.87
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始値
1,161.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1,161.86 - 1,161.86
出来高
0
前日終値
1,161.86
52週レンジ
1,146.18 - 1,165.87
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,153.91
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
541.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / OUSSENI PARKOUDA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.11 百万 2.06
7.14 千 10.74 百万 1.99
10.45 千 10.56 百万 1.96
6.99 千 10.31 百万 1.91
7.80 千 9.58 百万 1.78
9.58 千 9.55 百万 1.77
8.40 千 8.41 百万 1.56
7.45 千 8.38 百万 1.55
8.20 千 8.24 百万 1.53
5.48 千 8.24 百万 1.53
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Bonds
Serenity - Bloc B,
19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com