Candriam Bonds Euro

DXW:GR
Berlin
1,165.83
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2018/05/26
始値
1,164.82
安値 - 高値 レンジ(日)
1,163.91 - 1,173.83
前日終値
1,165.89
52週レンジ
1,145.05 - 1,182.53
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.52%
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始値
1,164.82
安値 - 高値 レンジ(日)
1,163.91 - 1,173.83
出来高
0
前日終値
1,165.89
52週レンジ
1,145.05 - 1,182.53
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,169.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
514.231
設定日
04/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
1.04%
5年トータルリターン
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.78 百万 2.80
10.40 千 12.57 百万 2.38
10.90 千 11.39 百万 2.16
7.14 千 10.76 百万 2.04
52.94 千 10.09 百万 1.91
9.58 千 9.53 百万 1.80
6.30 千 9.27 百万 1.76
9.00 千 9.00 百万 1.70
6.21 千 8.85 百万 1.68
8.10 千 8.07 百万 1.53
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com