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Candriam Bonds Euro

DXW:GR
Berlin
1,261.65
EUR
0.63
0.05%
更新日時 2020/11/28
始値
1,261.55
安値 - 高値 レンジ(日)
1,257.36 - 1,262.54
前日終値
1,261.02
52週レンジ
1,154.85 - 1,262.54
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,261.55
安値 - 高値 レンジ(日)
1,257.36 - 1,262.54
出来高
0
前日終値
1,261.02
52週レンジ
1,154.85 - 1,262.54
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.89%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1,233.52
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
571.523
設定日
04/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.61 千 15.23 百万 2.65
10.11 千 15.03 百万 2.61
5.10 千 9.69 百万 1.69
9.00 千 9.24 百万 1.61
8.00 千 8.52 百万 1.48
4.44 千 8.13 百万 1.41
6.40 千 7.40 百万 1.29
32.00 千 7.19 百万 1.25
6.00 千 6.99 百万 1.22
5.50 千 6.88 百万 1.20
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com