Candriam Bonds Euro

DXW:GR
Berlin
1,160.29
EUR
0.34
0.03%
更新日時 2:30 JST 2018/08/18
始値
1,155.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,155.80 - 1,167.04
前日終値
1,160.63
52週レンジ
1,148.67 - 1,182.53
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.99%
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始値
1,155.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,155.80 - 1,167.04
出来高
0
前日終値
1,160.63
52週レンジ
1,148.67 - 1,182.53
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,163.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
496.406
設定日
04/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
2.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.40 百万 2.83
10.00 千 10.13 百万 1.99
52.94 千 9.94 百万 1.96
6.60 千 9.88 百万 1.94
9.58 千 9.59 百万 1.89
9.00 千 9.06 百万 1.78
6.21 千 8.75 百万 1.72
8.10 千 8.14 百万 1.60
5.20 千 7.95 百万 1.56
7.88 千 7.91 百万 1.56
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com