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Candriam Bonds Euro

DXW:GR
Berlin
1,227.94
EUR
0.10
0.01%
更新日時 21:33 JST 2019/07/23
始値
1,223.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1,223.41 - 1,228.24
前日終値
1,227.84
52週レンジ
1,137.61 - 1,230.54
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,223.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1,223.41 - 1,228.24
出来高
0
前日終値
1,227.84
52週レンジ
1,137.61 - 1,230.54
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
1,164.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2019)
485.899
設定日
04/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
3.79%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 14.00 百万 2.92
52.00 千 10.43 百万 2.18
7.57 千 9.27 百万 1.93
8.50 千 9.02 百万 1.88
8.10 千 8.48 百万 1.77
6.70 千 8.29 百万 1.73
7.88 千 8.08 百万 1.69
7.60 千 7.97 百万 1.66
6.71 千 7.89 百万 1.65
7.58 千 7.73 百万 1.61
企業概要
Candriam Bonds Euro is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade fixed or variable-rate bonds denominated in Euros. The Fund may also invest in money-market instruments.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com