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Donghai Xiangtai 3-year Regu

DXTROBF:CH
1.0099
CNY
更新日時 2020/11/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0099
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52週レンジ
1.0000 - 1.0099
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0099
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.366
設定日
07/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Donghai Xiangtai 3-year Regular Open Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve sustainable return. The Fund has 3 yrs closed end period, The Fund invests at least 80% of total assets in bonds during closed end period and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.
住所
Donghai Fund Management Co Ltd
15F, Lujiazui Fund Building
1528 Century Avenue
Pudong New District
Shanghai, China 200122
電話番号
TEL: 95531-3