XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾄﾞｲﾂ･ｶﾊﾞｰﾄﾞ
DXSW:QT
Quotrix Exch
201.530
EUR
0.570
0.28%
更新日時 2019/07/19
始値
201.530
安値 - 高値 レンジ（日）
201.530 - 201.530
出来高
0
前日終値
202.100
52週レンジ
194.315 - 202.100
1年トータルリターン
2.70%
始値
201.530
安値 - 高値 レンジ（日）
201.530 - 201.530
出来高
0
前日終値
202.100
52週レンジ
194.315 - 202.100
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
3.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2019)
89.788
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW600398:COR | 981.04 | 994.27 千 | 1.14 |
| AM035978:COR | 817.92 | 827.17 千 | 0.94 |
| JK130253:COR | 817.92 | 823.06 千 | 0.94 |
| EJ737221:COR | 667.53 | 816.45 千 | 0.93 |
| EJ220413:COR | 735.78 | 783.99 千 | 0.90 |
| AW443100:COR | 654.22 | 732.50 千 | 0.84 |
| EJ722559:COR | 654.22 | 713.49 千 | 0.81 |
| EI568805:COR | 654.22 | 706.05 千 | 0.81 |
| AR725378:COR | 654.22 | 705.27 千 | 0.81 |
| AW504693:COR | 654.22 | 705.13 千 | 0.81 |
企業概要
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx® Germany Covered Total Return Index. The ETF offers exposure to German covered bonds. Only Investment grade bonds are included. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com