XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾄﾞｲﾂ･ｶﾊﾞｰﾄﾞ
DXSW:QT
Quotrix Exch
202.900
EUR
0.059
0.03%
更新日時 2020/11/27
始値
202.900
安値 - 高値 レンジ（日）
202.900 - 202.900
出来高
0
前日終値
202.841
52週レンジ
183.035 - 204.300
1年トータルリターン
0.54%
始値
202.900
安値 - 高値 レンジ（日）
202.900 - 202.900
出来高
0
前日終値
202.841
52週レンジ
183.035 - 204.300
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
78.775
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW600398:COR | 774.94 | 781.66 千 | 1.04 |
| ZP353523:COR | 645.87 | 676.76 千 | 0.90 |
| BG490784:COR | 645.87 | 661.33 千 | 0.88 |
| ZP513030:COR | 645.87 | 659.15 千 | 0.87 |
| AM035978:COR | 645.87 | 649.58 千 | 0.86 |
| EJ737221:COR | 516.79 | 634.69 千 | 0.84 |
| AW443100:COR | 516.79 | 612.14 千 | 0.81 |
| EJ220413:COR | 581.08 | 606.14 千 | 0.80 |
| ZS639751:COR | 516.79 | 581.86 千 | 0.77 |
| AW504693:COR | 516.79 | 570.24 千 | 0.76 |
企業概要
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx® Germany Covered Total Return Index. The ETF offers exposure to German covered bonds. Only Investment grade bonds are included. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com