db xトラッカーズIIエマージングマーケッツ・リ

DXSU:GZ
Gettex
327.07
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/17
始値
327.07
安値 - 高値 レンジ(日)
327.07 - 327.07
出来高
0
前日終値
327.07
52週レンジ
315.28 - 327.58
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始値
327.07
安値 - 高値 レンジ(日)
327.07 - 327.07
出来高
0
前日終値
327.07
52週レンジ
315.28 - 327.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
308.6311
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2017)
535.953
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 28.31 百万 5.28
21.11 千 28.30 百万 5.28
30.85 千 26.84 百万 5.01
29.88 千 26.76 百万 4.99
31.41 千 26.29 百万 4.91
30.10 千 26.17 百万 4.88
28.29 千 25.24 百万 4.71
27.15 千 25.19 百万 4.70
27.76 千 23.91 百万 4.46
24.76 千 23.67 百万 4.42
企業概要
db xトラッカーズIIエマージングマーケッツ・リクイッド・ユーロボンドUCITS ETFは、 ルクセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV準拠。ドイツ銀行新興国市場流動型 ユーロ債ユーロインデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。主に譲渡可能証券および/または担保/無担保現金預金に投資し、スワップなどのデリバティブ手法も使用する場合がある。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549