db x-trackers SLI UCITS ETF

DXS0:GZ
Gettex
130.87
EUR
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更新日時 4:54 JST 2017/07/27
始値
130.87
安値 - 高値 レンジ(日)
130.87 - 130.87
出来高
0
前日終値
130.87
52週レンジ
127.68 - 134.41
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始値
130.87
安値 - 高値 レンジ(日)
130.87 - 130.87
出来高
0
前日終値
130.87
52週レンジ
127.68 - 134.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
119.0484
資産総額 (百万 CHF) ( 07/25/2017)
33.787
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
4.3869
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.49 千 3.35 百万 9.83
38.03 千 3.07 百万 9.03
37.02 千 3.05 百万 8.96
12.09 千 2.93 百万 8.61
111.59 千 1.64 百万 4.82
17.18 千 1.58 百万 4.64
5.26 千 1.53 百万 4.49
26.29 千 1.51 百万 4.43
18.89 千 1.50 百万 4.41
60.97 千 1.36 百万 4.00
企業概要
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR) is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the SLI Index.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549